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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.1290元
- 基金经理：
- 卢珊
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开10 |
90063.30 |
830.00 |
21.70% |
| 2 |
25农发05 |
75967.31 |
760.00 |
18.30% |
| 3 |
19国开15 |
37475.75 |
350.00 |
9.03% |
| 4 |
24农发05 |
30973.18 |
300.00 |
7.46% |
| 5 |
25农发15 |
30079.50 |
300.00 |
7.25% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.43% |
0.55% |
0.81% |
0.97% |
0.45% |
10.77% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5026/8836 |
2900/8836 |
3342/8836 |
4236/8836 |
6400/8836 |
4186/8836 |
2142/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0951 |
1.2241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0951 |
1.2241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0949 |
1.2239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0948 |
1.2238 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0950 |
1.2240 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-02 |
2026-02-03 |
2026-02-03 |
2026-02-04 |
0.0130 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0150 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0300 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
0.0300 |
| 2022-11-24 |
2022-11-25 |
2022-11-25 |
2022-11-28 |
0.0080 |
