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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴尚伟,许之捷
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.4593 |
0.4593 |
-0.0039 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
0.4632 |
0.4632 |
-0.0037 |
-0.79 |
| 2026-04-01 |
0.4669 |
0.4669 |
0.0126 |
2.77 |
| 2026-03-31 |
0.4543 |
0.4543 |
-0.0032 |
-0.70 |
| 2026-03-30 |
0.4575 |
0.4575 |
-0.0039 |
-0.85 |
| 2026-03-27 |
0.4614 |
0.4614 |
0.0073 |
1.61 |
| 2026-03-26 |
0.4541 |
0.4541 |
-0.0064 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
0.4605 |
0.4605 |
0.0078 |
1.72 |
| 2026-03-24 |
0.4527 |
0.4527 |
0.0060 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
0.4467 |
0.4467 |
-0.0211 |
-4.51 |
| 2026-03-20 |
0.4678 |
0.4678 |
-0.0081 |
-1.70 |
| 2026-03-19 |
0.4759 |
0.4759 |
-0.0131 |
-2.68 |
| 2026-03-18 |
0.4890 |
0.4890 |
-0.0007 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
0.4897 |
0.4897 |
-0.0029 |
-0.59 |
| 2026-03-16 |
0.4926 |
0.4926 |
0.0028 |
0.57 |
| 2026-03-13 |
0.4898 |
0.4898 |
-0.0016 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
0.4914 |
0.4914 |
-0.0054 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
0.4968 |
0.4968 |
-0.0037 |
-0.74 |
| 2026-03-10 |
0.5005 |
0.5005 |
0.0056 |
1.13 |
| 2026-03-09 |
0.4949 |
0.4949 |
-0.0071 |
-1.41 |