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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴尚伟,许之捷
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.5416 |
0.5416 |
-0.0018 |
-0.33 |
| 2026-01-13 |
0.5434 |
0.5434 |
-0.0049 |
-0.89 |
| 2026-01-12 |
0.5483 |
0.5483 |
0.0092 |
1.71 |
| 2026-01-09 |
0.5391 |
0.5391 |
0.0093 |
1.76 |
| 2026-01-08 |
0.5298 |
0.5298 |
0.0035 |
0.67 |
| 2026-01-07 |
0.5263 |
0.5263 |
-0.0013 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
0.5276 |
0.5276 |
0.0044 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
0.5232 |
0.5232 |
0.0096 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
0.5136 |
0.5136 |
-0.0009 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
0.5145 |
0.5145 |
0.0018 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
0.5127 |
0.5127 |
-0.0012 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
0.5139 |
0.5139 |
-0.0026 |
-0.50 |
| 2025-12-25 |
0.5165 |
0.5165 |
0.0048 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
0.5117 |
0.5117 |
-0.0033 |
-0.64 |
| 2025-12-23 |
0.5150 |
0.5150 |
-0.0009 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
0.5159 |
0.5159 |
-0.0010 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0066 |
1.29 |
| 2025-12-18 |
0.5103 |
0.5103 |
-0.0013 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
0.5116 |
0.5116 |
0.0068 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
0.5048 |
0.5048 |
-0.0043 |
-0.84 |