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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0470元
- 基金经理：
- 耿家琛,林念
- 成立日期：
- 2021-04-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.79% |
0.89% |
-0.44% |
10.19% |
21.68% |
23.25% |
54.56% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
0.25% |
0.13% |
8.01% |
14.48% |
15.59% |
36.04% |
| 同类型阶段排名 |
191/542 |
225/542 |
340/542 |
205/542 |
118/542 |
115/542 |
132/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.2270 |
0.2740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
0.2270 |
0.2740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
0.2270 |
0.2740 |
0.0012 |
0.42% |
| 2025-12-22 |
0.2260 |
0.2730 |
0.0013 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
0.2250 |
0.2720 |
0.0025 |
0.89% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0470 |
