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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0470元
- 基金经理：
- 耿家琛,林念
- 成立日期：
- 2021-04-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.2260 |
0.2730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.2260 |
0.2730 |
-0.0013 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.2270 |
0.2740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.2270 |
0.2740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2270 |
0.2740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
0.2270 |
0.2740 |
0.0013 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
0.2260 |
0.2730 |
0.0013 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
0.2250 |
0.2720 |
0.0025 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
0.2230 |
0.2700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
0.2230 |
0.2700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
0.2230 |
0.2700 |
-0.0025 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
0.2250 |
0.2720 |
-0.0013 |
-0.44 |
| 2025-12-12 |
0.2260 |
0.2730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
0.2260 |
0.2730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
0.2260 |
0.2730 |
0.0013 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
0.2250 |
0.2720 |
-0.0013 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
0.2260 |
0.2730 |
-0.0013 |
-0.44 |
| 2025-12-05 |
0.2270 |
0.2740 |
0.0013 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
0.2260 |
0.2730 |
0.0013 |
0.44 |
| 2025-12-03 |
0.2250 |
0.2720 |
-0.0013 |
-0.44 |