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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- 0.0453元
- 基金经理：
- 闫晗
- 成立日期：
- 2020-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发06 |
111.41 |
1.10 |
82.97% |
业绩表现
截至：2023-05-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.80% |
-2.73% |
-4.73% |
-4.58% |
-3.49% |
-4.74% |
2.58% |
| 沪深300指数 |
-1.63% |
-2.96% |
-4.64% |
3.70% |
-3.47% |
1.07% |
2.33% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.35% |
0.94% |
1.62% |
2.23% |
1.67% |
7.21% |
| 同类型阶段排名 |
6030/6080 |
6033/6080 |
6020/6080 |
6015/6080 |
5898/6080 |
6040/6080 |
4638/6080 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-05-23 |
0.9812 |
1.0265 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-05-22 |
0.9820 |
1.0273 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2023-05-19 |
0.9854 |
1.0307 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2023-05-18 |
0.9863 |
1.0316 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2023-05-17 |
0.9876 |
1.0329 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-12 |
0.0188 |
| 2021-10-12 |
2021-10-12 |
2021-10-12 |
2021-10-13 |
0.0250 |
| 2020-11-02 |
2020-11-02 |
2020-11-02 |
2020-11-03 |
0.0015 |
