建信中债1-3年农发行债券指数A 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -98.84% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 71.49 | 0.00 | 28.11 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.02 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 96.84 | 0.03 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.83 |
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 99.09 | 0.01 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.98 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 99.57 | 0.01 | 0.42 | 0.00 | 0.01 | 2.49 | 2.54 |
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 96.91 | 0.03 | 1.02 | 0.06 | 2.07 | 2.66 | 2.72 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 97.31 | 0.02 | 0.22 | 0.21 | 2.47 | 6.26 | 8.42 |
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.59 | 98.17 | 0.01 | 0.08 | 0.28 | 1.75 | 13.96 | 15.88 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.83 | 92.42 | 0.76 | 5.50 | 0.29 | 2.08 | 13.83 | 13.89 |