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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- 0.1677元
- 基金经理：
- 金御
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.65亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发02 |
269745.42 |
2630.00 |
33.66% |
| 2 |
22国开03 |
259036.66 |
2530.00 |
32.32% |
| 3 |
23浙商银行小微债02 |
79259.21 |
790.00 |
9.89% |
| 4 |
23徽商银行小微债01 |
79133.76 |
790.00 |
9.87% |
| 5 |
23工商银行绿色金融债02 |
72114.61 |
720.00 |
9.00% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.25% |
0.93% |
1.59% |
2.79% |
0.25% |
8.83% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.44% |
0.80% |
1.44% |
2.62% |
0.81% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6431/8819 |
5601/8819 |
1875/8819 |
2018/8819 |
2152/8819 |
6293/8819 |
3644/8819 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.0087 |
1.1764 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
1.0082 |
1.1759 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
1.0078 |
1.1755 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
1.0073 |
1.1750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.0068 |
1.1745 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-17 |
2025-12-18 |
2025-12-18 |
2025-12-22 |
0.0127 |
| 2025-07-25 |
2025-07-28 |
2025-07-28 |
2025-07-30 |
0.0200 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0100 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-24 |
0.0100 |
| 2023-11-15 |
2023-11-16 |
2023-11-16 |
2023-11-20 |
0.0250 |
