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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1677元
- 基金经理：
- 宫志芳,金御
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.65亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发02 |
268055.68 |
2630.00 |
33.33% |
| 2 |
22国开03 |
257416.66 |
2530.00 |
32.01% |
| 3 |
23浙商银行小微债02 |
80591.73 |
790.00 |
10.02% |
| 4 |
23徽商银行小微债01 |
80434.81 |
790.00 |
10.00% |
| 5 |
23工商银行绿色金融债02 |
73266.51 |
720.00 |
9.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.22% |
0.90% |
1.52% |
2.69% |
2.69% |
8.88% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1246/8770 |
2273/8770 |
1220/8770 |
1856/8770 |
1991/8770 |
1760/8770 |
3513/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0062 |
1.1739 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0059 |
1.1736 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.0054 |
1.1731 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
1.0175 |
1.1725 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
1.0170 |
1.1720 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-17 |
2025-12-18 |
2025-12-18 |
2025-12-22 |
0.0127 |
| 2025-07-25 |
2025-07-28 |
2025-07-28 |
2025-07-30 |
0.0200 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0100 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-24 |
0.0100 |
| 2023-11-15 |
2023-11-16 |
2023-11-16 |
2023-11-20 |
0.0250 |
