加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1677元
- 基金经理：
- 金御
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.65亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0092 |
1.1769 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0087 |
1.1764 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.0082 |
1.1759 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0078 |
1.1755 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.0073 |
1.1750 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0068 |
1.1745 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0062 |
1.1739 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0059 |
1.1736 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0054 |
1.1731 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0175 |
1.1725 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0170 |
1.1720 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
1.0165 |
1.1715 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-11-21 |
1.0145 |
1.1695 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-11-14 |
1.0135 |
1.1685 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.0129 |
1.1679 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-10-31 |
1.0119 |
1.1669 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-24 |
1.0114 |
1.1664 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-17 |
1.0108 |
1.1658 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-10 |
1.0103 |
1.1653 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-30 |
1.0097 |
1.1647 |
0.0003 |
0.03 |