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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 张羽,刘开运
- 成立日期：
- 2020-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
85.95 |
|
8.84% |
| 2 |
龙佰集团 |
81.54 |
|
8.39% |
| 3 |
博源化工 |
79.88 |
|
8.22% |
| 4 |
内蒙华电 |
79.96 |
|
8.22% |
| 5 |
海尔智家 |
78.52 |
|
8.08% |
| 6 |
中国移动 |
77.46 |
|
7.97% |
| 7 |
海螺水泥 |
75.47 |
|
7.76% |
| 8 |
药明康德 |
70.58 |
|
7.26% |
| 9 |
贵州茅台 |
57.76 |
|
5.94% |
| 10 |
盾安环境 |
56.64 |
|
5.82% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.10% |
3.03% |
0.01% |
17.85% |
11.96% |
14.28% |
-18.70% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
3175/10614 |
3838/10614 |
5670/10614 |
4214/10614 |
5997/10614 |
5653/10614 |
10019/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.6907 |
0.7487 |
0.0079 |
1.10% |
| 2025-12-19 |
0.6832 |
0.7412 |
0.0027 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
0.6806 |
0.7386 |
-0.0084 |
-1.16% |
| 2025-12-05 |
0.6886 |
0.7466 |
0.0056 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
0.6833 |
0.7413 |
0.0135 |
1.92% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-21 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-27 |
0.0580 |
