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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 张羽,刘开运
- 成立日期：
- 2020-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
85.95 |
|
8.84% |
| 2 |
龙佰集团 |
81.54 |
|
8.39% |
| 3 |
博源化工 |
79.88 |
|
8.22% |
| 4 |
内蒙华电 |
79.96 |
|
8.22% |
| 5 |
海尔智家 |
78.52 |
|
8.08% |
| 6 |
中国移动 |
77.46 |
|
7.97% |
| 7 |
海螺水泥 |
75.47 |
|
7.76% |
| 8 |
药明康德 |
70.58 |
|
7.26% |
| 9 |
贵州茅台 |
57.76 |
|
5.94% |
| 10 |
盾安环境 |
56.64 |
|
5.82% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-0.12% |
-2.15% |
15.05% |
12.92% |
12.92% |
-22.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5755/10633 |
8108/10633 |
7203/10633 |
4586/10633 |
5954/10633 |
5867/10633 |
10157/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6825 |
0.7405 |
-0.0086 |
-1.19% |
| 2025-12-26 |
0.6907 |
0.7487 |
0.0079 |
1.10% |
| 2025-12-19 |
0.6832 |
0.7412 |
0.0027 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
0.6806 |
0.7386 |
-0.0084 |
-1.16% |
| 2025-12-05 |
0.6886 |
0.7466 |
0.0056 |
0.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-21 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-27 |
0.0580 |
