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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- 0.0390元
- 基金经理：
- 邓欣雨,赵宇澄
- 成立日期：
- 2020-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.86亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华通线缆 |
16502.95 |
|
1.19% |
| 2 |
万华化学 |
9015.99 |
|
0.65% |
| 3 |
华鲁恒升 |
8888.29 |
|
0.64% |
| 4 |
中际旭创 |
8430.68 |
|
0.61% |
| 5 |
桐昆股份 |
8396.50 |
|
0.60% |
| 6 |
天赐材料 |
7181.06 |
|
0.52% |
| 7 |
科达利 |
6735.82 |
|
0.49% |
| 8 |
紫金矿业 |
6246.25 |
|
0.45% |
| 9 |
安集科技 |
5988.90 |
|
0.43% |
| 10 |
中钨高新 |
5765.75 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行二级资本债02A |
72053.31 |
700.00 |
5.19% |
| 2 |
25国开08 |
60499.20 |
600.00 |
4.36% |
| 3 |
25国开18 |
46593.20 |
460.00 |
3.36% |
| 4 |
24工行二级资本债01A(BC) |
45214.52 |
440.00 |
3.26% |
| 5 |
26国债01 |
40105.61 |
400.00 |
2.89% |
| 6 |
欧通转债 |
8507.88 |
0.00 |
0.61% |
| 7 |
和邦转债 |
6854.11 |
0.00 |
0.49% |
| 8 |
华医转债 |
5404.22 |
0.00 |
0.39% |
| 9 |
大中转债 |
4922.24 |
0.00 |
0.35% |
| 10 |
闻泰转债 |
4846.30 |
0.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
1.60% |
3.32% |
9.22% |
16.88% |
6.80% |
17.63% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.17% |
0.71% |
1.65% |
2.92% |
1.43% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
416/8979 |
285/8979 |
253/8979 |
209/8979 |
210/8979 |
217/8979 |
454/8979 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.4835 |
1.5225 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-05-21 |
1.4758 |
1.5148 |
-0.0146 |
-0.95% |
| 2026-05-20 |
1.4899 |
1.5289 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
1.4843 |
1.5233 |
0.0071 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
1.4774 |
1.5164 |
0.0024 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-19 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
0.0390 |
