中欧鼎利债券C 报告期末总份额 2.23 亿份，比上期增加 585.33% , 期末净资产 3.10 亿元，比上期增加 639.06% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.22 | 0.31 | 2.23 | 585.33 | 3.10 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 1.06 | 0.33 | -76.34 | 0.42 |
| 2025-03-31 | 2.17 | 1.13 | 1.38 | 316.94 | 1.75 |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.01 | 0.33 | 1,640.17 | 0.41 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -68.45 | 0.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | -19.01 | 0.07 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 1.12 | 0.07 | -93.80 | 0.09 |
| 2023-12-31 | 0.86 | 0.66 | 1.20 | 19.47 | 1.42 |