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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2020-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.49亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0167 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
2.1187 |
2.1187 |
0.0150 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
2.1037 |
2.1037 |
-0.0129 |
-0.61 |
| 2025-12-24 |
2.1166 |
2.1166 |
0.0031 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
2.1135 |
2.1135 |
0.0298 |
1.43 |
| 2025-12-22 |
2.0837 |
2.0837 |
0.0389 |
1.90 |
| 2025-12-19 |
2.0448 |
2.0448 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
2.0454 |
2.0454 |
0.0019 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
2.0435 |
2.0435 |
0.0152 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
2.0283 |
2.0283 |
-0.0236 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
2.0519 |
2.0519 |
0.0267 |
1.32 |
| 2025-12-12 |
2.0252 |
2.0252 |
0.0253 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.9999 |
1.9999 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-12-10 |
1.9966 |
1.9966 |
0.0090 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
1.9876 |
1.9876 |
-0.0132 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
2.0008 |
2.0008 |
-0.0053 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
2.0061 |
2.0061 |
0.0147 |
0.74 |
| 2025-12-04 |
1.9914 |
1.9914 |
-0.0061 |
-0.31 |
| 2025-12-03 |
1.9975 |
1.9975 |
-0.0049 |
-0.24 |
| 2025-12-02 |
2.0024 |
2.0024 |
-0.0086 |
-0.43 |