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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2020-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.57亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3242 |
2.3242 |
-0.0388 |
-1.64 |
| 2026-02-12 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0047 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
2.3677 |
2.3677 |
0.0154 |
0.65 |
| 2026-02-10 |
2.3523 |
2.3523 |
-0.0114 |
-0.48 |
| 2026-02-09 |
2.3637 |
2.3637 |
0.0787 |
3.44 |
| 2026-02-06 |
2.2850 |
2.2850 |
-0.0339 |
-1.46 |
| 2026-02-05 |
2.3189 |
2.3189 |
-0.0733 |
-3.06 |
| 2026-02-04 |
2.3922 |
2.3922 |
0.1005 |
4.39 |
| 2026-02-03 |
2.2917 |
2.2917 |
0.1652 |
7.77 |
| 2026-02-02 |
2.1265 |
2.1265 |
-0.3029 |
-12.47 |
| 2026-01-30 |
2.4294 |
2.4294 |
-0.1763 |
-6.77 |
| 2026-01-29 |
2.6057 |
2.6057 |
0.1375 |
5.57 |
| 2026-01-28 |
2.4682 |
2.4682 |
0.0750 |
3.13 |
| 2026-01-27 |
2.3932 |
2.3932 |
0.0040 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
2.3892 |
2.3892 |
0.0635 |
2.73 |
| 2026-01-23 |
2.3257 |
2.3257 |
0.0560 |
2.47 |
| 2026-01-22 |
2.2697 |
2.2697 |
-0.0104 |
-0.46 |
| 2026-01-21 |
2.2801 |
2.2801 |
0.0688 |
3.11 |
| 2026-01-20 |
2.2113 |
2.2113 |
0.0171 |
0.78 |
| 2026-01-19 |
2.1942 |
2.1942 |
0.0294 |
1.36 |