加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王喆,李宇昂,李卓锴
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
淮北矿业 |
406.89 |
|
0.40% |
| 2 |
万兴科技 |
232.53 |
|
0.23% |
| 3 |
盐津铺子 |
210.30 |
|
0.21% |
| 4 |
建设银行 |
215.25 |
|
0.21% |
| 5 |
中国软件 |
199.00 |
|
0.20% |
| 6 |
卫星化学 |
193.40 |
|
0.19% |
| 7 |
兴业银行 |
198.50 |
|
0.19% |
| 8 |
天坛生物 |
190.80 |
|
0.19% |
| 9 |
浙商证券 |
172.95 |
|
0.17% |
| 10 |
纳芯微 |
173.54 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25交通银行CD109 |
7927.85 |
80.00 |
7.78% |
| 2 |
25农业银行CD109 |
4961.02 |
50.00 |
4.87% |
| 3 |
25建设银行CD289 |
4935.75 |
50.00 |
4.84% |
| 4 |
20广发银行二级01 |
4164.40 |
40.00 |
4.09% |
| 5 |
25附息国债04 |
3934.22 |
40.00 |
3.86% |
| 6 |
威唐转债 |
119.16 |
0.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
0.03% |
0.07% |
-0.18% |
4.80% |
4.75% |
7.64% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
8051/10587 |
8470/10587 |
5800/10587 |
9370/10587 |
7737/10587 |
7658/10587 |
6605/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0004 |
0.03% |
