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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王喆,李宇昂,李卓锴
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
淮北矿业 |
406.89 |
|
0.40% |
| 2 |
万兴科技 |
232.53 |
|
0.23% |
| 3 |
盐津铺子 |
210.30 |
|
0.21% |
| 4 |
建设银行 |
215.25 |
|
0.21% |
| 5 |
中国软件 |
199.00 |
|
0.20% |
| 6 |
卫星化学 |
193.40 |
|
0.19% |
| 7 |
兴业银行 |
198.50 |
|
0.19% |
| 8 |
天坛生物 |
190.80 |
|
0.19% |
| 9 |
浙商证券 |
172.95 |
|
0.17% |
| 10 |
纳芯微 |
173.54 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25交通银行CD109 |
7927.85 |
80.00 |
7.78% |
| 2 |
25农业银行CD109 |
4961.02 |
50.00 |
4.87% |
| 3 |
25建设银行CD289 |
4935.75 |
50.00 |
4.84% |
| 4 |
20广发银行二级01 |
4164.40 |
40.00 |
4.09% |
| 5 |
25附息国债04 |
3934.22 |
40.00 |
3.86% |
| 6 |
威唐转债 |
119.16 |
0.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
1.52% |
1.30% |
0.66% |
5.56% |
1.40% |
5.05% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
5838/10649 |
7588/10649 |
7804/10649 |
9067/10649 |
8261/10649 |
7755/10649 |
7124/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-01-14 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0028 |
0.23% |
