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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0481元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚虹医药 |
1.15 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
230.45 |
2.30 |
6.94% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
1.00% |
1.66% |
5.08% |
7.66% |
7.47% |
12.50% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.81% |
2.00% |
0.64% |
9.68% |
10.90% |
11.16% |
10.28% |
| 同类型阶段排名 |
582/1165 |
665/1165 |
191/1165 |
663/1165 |
614/1165 |
609/1165 |
433/1165 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
1.1351 |
1.1832 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
1.1319 |
1.1800 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
1.1293 |
1.1774 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
1.1303 |
1.1784 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
1.1240 |
1.1721 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-29 |
2025-12-25 |
2025-12-30 |
0.0200 |
| 2024-12-18 |
2024-12-23 |
2024-12-19 |
2024-12-24 |
0.0136 |
| 2023-12-13 |
2023-12-18 |
2023-12-14 |
2023-12-19 |
0.0052 |
| 2022-12-20 |
2022-12-23 |
2022-12-21 |
2022-12-26 |
0.0087 |
| 2021-12-21 |
2021-12-24 |
2021-12-22 |
2021-12-27 |
0.0201 |
