宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A（009355）中低风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
0.0681元
基金经理：
张晓龙
成立日期：
2020-06-02
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.30亿份
管 理 人：
宏利基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.0681元 6 2025-12-30

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-12-24 2025-12-29 2025-12-25 0.0200元 2025-12-30
2024-12-18 2024-12-23 2024-12-19 0.0136元 2024-12-24
2023-12-13 2023-12-18 2023-12-14 0.0052元 2023-12-19
2022-12-20 2022-12-23 2022-12-21 0.0087元 2022-12-26
2021-12-21 2021-12-24 2021-12-22 0.0201元 2021-12-27
2020-12-08 2020-12-11 2020-12-09 0.0005元 2020-12-14

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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