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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.15亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1881.82 |
|
2.41% |
| 2 |
中国移动 |
1807.93 |
|
2.31% |
| 3 |
中信证券 |
1632.74 |
|
2.09% |
| 4 |
中国平安 |
1197.49 |
|
1.53% |
| 5 |
神火股份 |
1168.30 |
|
1.49% |
| 6 |
万华化学 |
1140.23 |
|
1.46% |
| 7 |
铜陵有色 |
1077.95 |
|
1.38% |
| 8 |
贵州茅台 |
1074.20 |
|
1.37% |
| 9 |
比亚迪电子 |
1022.43 |
|
1.31% |
| 10 |
石药集团 |
1018.77 |
|
1.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中金G5 |
7104.25 |
70.00 |
9.09% |
| 2 |
24广发银行永续债01 |
5104.81 |
50.00 |
6.53% |
| 3 |
23招证G6 |
5078.27 |
50.00 |
6.49% |
| 4 |
23中证16 |
5073.23 |
50.00 |
6.49% |
| 5 |
23农行二级资本债01A |
4249.70 |
40.00 |
5.43% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.99% |
-3.74% |
-2.13% |
-3.91% |
7.07% |
-2.13% |
4.22% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2447/10855 |
4506/10855 |
7621/10855 |
7493/10855 |
6582/10855 |
7582/10855 |
6921/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0094 |
1.02% |
| 2026-03-31 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0026 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0064 |
0.69% |
