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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.15亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0076 |
-0.78 |
| 2026-02-12 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0037 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0082 |
0.85 |
| 2026-02-06 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0047 |
0.48 |
| 2026-02-03 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0100 |
1.04 |
| 2026-02-02 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0187 |
-1.91 |
| 2026-01-30 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0168 |
-1.69 |
| 2026-01-29 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-01-28 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0094 |
0.96 |
| 2026-01-27 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0042 |
0.43 |
| 2026-01-26 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2026-01-23 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0053 |
0.54 |
| 2026-01-22 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0029 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0015 |
-0.15 |