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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.15亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0094 |
1.02 |
| 2026-03-31 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0062 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0026 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0064 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0065 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0025 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0064 |
0.70 |
| 2026-03-23 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0142 |
-1.52 |
| 2026-03-20 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0093 |
-0.98 |
| 2026-03-18 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0028 |
0.30 |
| 2026-03-17 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0062 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0050 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0059 |
0.62 |
| 2026-03-09 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0062 |
-0.65 |
| 2026-03-06 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0055 |
0.58 |