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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑶
- 成立日期：
- 2020-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立昂微 |
17.63 |
|
0.78% |
| 2 |
和辉光电 |
15.81 |
|
0.70% |
| 3 |
格林美 |
15.91 |
|
0.70% |
| 4 |
裕同科技 |
15.61 |
|
0.69% |
| 5 |
吉林敖东 |
15.61 |
|
0.69% |
| 6 |
雅戈尔 |
15.64 |
|
0.69% |
| 7 |
节能风电 |
15.44 |
|
0.68% |
| 8 |
南钢股份 |
15.44 |
|
0.68% |
| 9 |
沃尔核材 |
15.26 |
|
0.67% |
| 10 |
财通证券 |
15.32 |
|
0.67% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.78% |
2.19% |
3.66% |
17.80% |
20.66% |
21.65% |
12.47% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
4364/6478 |
4357/6478 |
1729/6478 |
3202/6478 |
3211/6478 |
3082/6478 |
4250/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-12-23 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0003 |
0.02% |
