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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余广
- 成立日期：
- 2020-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.11亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6664.43 |
|
8.49% |
| 2 |
泡泡玛特 |
4455.36 |
|
5.67% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
3710.75 |
|
4.73% |
| 4 |
敏实集团 |
3575.54 |
|
4.55% |
| 5 |
宁德时代 |
3165.78 |
|
4.03% |
| 6 |
腾讯控股 |
3121.74 |
|
3.98% |
| 7 |
老铺黄金 |
3070.04 |
|
3.91% |
| 8 |
锡业股份 |
2422.85 |
|
3.09% |
| 9 |
湖南黄金 |
2326.92 |
|
2.96% |
| 10 |
中广核矿业 |
2232.76 |
|
2.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
3035.28 |
30.00 |
3.87% |
| 2 |
25进出01 |
1012.09 |
10.00 |
1.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.45% |
-13.91% |
0.67% |
-7.48% |
18.90% |
0.67% |
26.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5424/10858 |
10692/10858 |
4289/10858 |
8516/10858 |
4254/10858 |
4398/10858 |
2533/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0173 |
-1.32% |
| 2026-04-01 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0388 |
3.04% |
| 2026-03-31 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0272 |
-2.09% |
| 2026-03-30 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0038 |
0.29% |
