加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余广
- 成立日期：
- 2020-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.51亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-01-14 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0156 |
1.12 |
| 2026-01-13 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0103 |
0.75 |
| 2026-01-12 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0105 |
0.77 |
| 2026-01-09 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0255 |
1.90 |
| 2026-01-08 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0152 |
-1.12 |
| 2026-01-07 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0048 |
0.36 |
| 2026-01-06 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0296 |
2.24 |
| 2026-01-05 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0371 |
2.89 |
| 2025-12-31 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0180 |
-1.37 |
| 2025-12-26 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0109 |
0.84 |
| 2025-12-25 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0061 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0206 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0108 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0092 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0204 |
1.62 |