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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余广
- 成立日期：
- 2020-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.51亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0180 |
-1.37 |
| 2025-12-26 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0109 |
0.84 |
| 2025-12-25 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0061 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0206 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0108 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0092 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0204 |
1.62 |
| 2025-12-16 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0279 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0170 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0236 |
1.85 |
| 2025-12-11 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0093 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0038 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0240 |
-1.83 |
| 2025-12-08 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0129 |
-0.98 |
| 2025-12-05 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0187 |
1.44 |
| 2025-12-04 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0095 |
0.73 |