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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0832元
- 基金经理：
- 方潇玥,成子浩
- 成立日期：
- 2020-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京能电力 |
209.25 |
|
1.05% |
| 2 |
中谷物流 |
179.72 |
|
0.90% |
| 3 |
江苏银行 |
169.94 |
|
0.85% |
| 4 |
北京银行 |
170.87 |
|
0.85% |
| 5 |
重庆百货 |
161.20 |
|
0.81% |
| 6 |
森马服饰 |
155.99 |
|
0.78% |
| 7 |
中国平安 |
155.27 |
|
0.78% |
| 8 |
上海银行 |
148.37 |
|
0.74% |
| 9 |
江阴银行 |
144.96 |
|
0.73% |
| 10 |
中国太保 |
143.33 |
|
0.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开15 |
2114.40 |
20.00 |
10.58% |
| 2 |
21进出05 |
2053.53 |
20.00 |
10.27% |
| 3 |
19国开10 |
1085.10 |
10.00 |
5.43% |
| 4 |
17国开10 |
1059.84 |
10.00 |
5.30% |
| 5 |
22中国银行永续债01 |
1049.82 |
10.00 |
5.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-0.92% |
0.57% |
1.73% |
2.69% |
0.57% |
4.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4912/10858 |
2895/10858 |
4412/10858 |
3608/10858 |
8164/10858 |
4509/10858 |
6724/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0610 |
1.1442 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
1.0651 |
1.1483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0653 |
1.1485 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
1.0628 |
1.1460 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
1.0645 |
1.1477 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-18 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-24 |
0.0100 |
| 2024-12-17 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-20 |
0.0001 |
| 2023-01-04 |
2023-01-05 |
2023-01-05 |
2023-01-09 |
0.0001 |
| 2021-05-28 |
2021-06-01 |
2021-06-01 |
2021-06-03 |
0.0700 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.0030 |
