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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文扬
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
72.44 |
|
0.76% |
| 2 |
中国中免 |
18.32 |
|
0.19% |
| 3 |
绝味食品 |
17.52 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
518.38 |
5.14 |
5.63% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
-0.26% |
0.91% |
1.63% |
3.96% |
3.66% |
10.21% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.27% |
2.04% |
0.78% |
9.48% |
11.13% |
11.27% |
10.47% |
| 同类型阶段排名 |
750/1167 |
1114/1167 |
461/1167 |
943/1167 |
847/1167 |
851/1167 |
590/1167 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0032 |
0.27% |
