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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文扬
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
72.44 |
|
0.76% |
| 2 |
中国中免 |
18.32 |
|
0.19% |
| 3 |
绝味食品 |
17.52 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
518.38 |
5.14 |
5.63% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.05% |
1.08% |
1.70% |
4.02% |
3.70% |
10.14% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.87% |
1.56% |
0.99% |
9.09% |
11.08% |
11.62% |
10.45% |
| 同类型阶段排名 |
887/1176 |
1057/1176 |
492/1176 |
939/1176 |
848/1176 |
855/1176 |
584/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
