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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文扬
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
72.44 |
|
0.76% |
| 2 |
中国中免 |
18.32 |
|
0.19% |
| 3 |
绝味食品 |
17.52 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
518.38 |
5.14 |
5.63% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.30% |
-0.16% |
1.28% |
3.66% |
0.36% |
8.60% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.87% |
3.45% |
3.01% |
9.97% |
14.92% |
2.67% |
11.44% |
| 同类型阶段排名 |
1012/1189 |
1087/1189 |
1126/1189 |
1012/1189 |
920/1189 |
1068/1189 |
671/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0011 |
0.09% |
