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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽媛
- 成立日期：
- 2020-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长盈精密 |
4297.06 |
|
9.26% |
| 2 |
中国国航 |
2405.75 |
|
5.18% |
| 3 |
南方航空 |
2393.71 |
|
5.16% |
| 4 |
江淮汽车 |
2319.57 |
|
5.00% |
| 5 |
腾讯控股 |
2270.59 |
|
4.89% |
| 6 |
上海复旦 |
2087.63 |
|
4.50% |
| 7 |
中国国航 |
2040.89 |
|
4.40% |
| 8 |
中国东航 |
1937.46 |
|
4.17% |
| 9 |
耐世特 |
1706.21 |
|
3.68% |
| 10 |
华虹半导体 |
1375.74 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
-6.06% |
-9.58% |
-14.89% |
2.78% |
-9.58% |
-9.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5128/10858 |
7613/10858 |
10069/10858 |
10124/10858 |
8116/10858 |
10001/10858 |
9329/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0062 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0063 |
-0.81% |
| 2026-04-01 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0225 |
2.96% |
| 2026-03-31 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0103 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0024 |
-0.31% |
