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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽媛
- 成立日期：
- 2020-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0056 |
-0.64 |
| 2026-02-12 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0069 |
-0.79 |
| 2026-02-10 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0012 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0155 |
1.80 |
| 2026-02-06 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0041 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0132 |
1.55 |
| 2026-02-03 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0190 |
2.28 |
| 2026-02-02 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0221 |
-2.58 |
| 2026-01-30 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0021 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0037 |
-0.43 |
| 2026-01-28 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0046 |
-0.53 |
| 2026-01-27 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0093 |
1.08 |
| 2026-01-26 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0086 |
-0.99 |
| 2026-01-23 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0046 |
-0.53 |
| 2026-01-22 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0056 |
0.64 |
| 2026-01-20 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0066 |
0.77 |