加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 陈若劲
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1537.61 |
|
2.99% |
| 2 |
菜百股份 |
1342.28 |
|
2.61% |
| 3 |
瀚蓝环境 |
1048.48 |
|
2.04% |
| 4 |
中国移动 |
959.98 |
|
1.87% |
| 5 |
贵州茅台 |
578.42 |
|
1.13% |
| 6 |
科伦药业 |
496.89 |
|
0.97% |
| 7 |
国电电力 |
436.77 |
|
0.85% |
| 8 |
华能国际 |
410.30 |
|
0.80% |
| 9 |
分众传媒 |
385.27 |
|
0.75% |
| 10 |
伊利股份 |
314.60 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
4103.57 |
40.00 |
7.99% |
| 2 |
25财通证券CP006 |
4020.25 |
40.00 |
7.83% |
| 3 |
25招证S9 |
3520.01 |
35.00 |
6.86% |
| 4 |
21工商银行二级01 |
3122.04 |
30.00 |
6.08% |
| 5 |
21邮储银行永续债01 |
3121.54 |
30.00 |
6.08% |
| 6 |
锂科转债 |
1505.22 |
0.00 |
2.93% |
| 7 |
锂科转债 |
1505.22 |
0.00 |
2.93% |
| 8 |
冀东转债 |
1085.66 |
0.00 |
2.11% |
| 9 |
冀东转债 |
1085.66 |
0.00 |
2.11% |
| 10 |
紫银转债 |
397.07 |
0.00 |
0.77% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
0.11% |
1.11% |
1.64% |
3.03% |
1.11% |
11.39% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4595/10855 |
1558/10855 |
3762/10855 |
3677/10855 |
8027/10855 |
3898/10855 |
4937/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3121 |
1.3571 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
1.3136 |
1.3586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
1.3137 |
1.3587 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-31 |
1.3118 |
1.3568 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.3126 |
1.3576 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-26 |
2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-30 |
0.0300 |
| 2020-12-02 |
2020-12-04 |
2020-12-04 |
2020-12-07 |
0.0150 |
