加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 陈若劲
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1537.61 |
|
2.99% |
| 2 |
菜百股份 |
1342.28 |
|
2.61% |
| 3 |
瀚蓝环境 |
1048.48 |
|
2.04% |
| 4 |
中国移动 |
959.98 |
|
1.87% |
| 5 |
贵州茅台 |
578.42 |
|
1.13% |
| 6 |
科伦药业 |
496.89 |
|
0.97% |
| 7 |
国电电力 |
436.77 |
|
0.85% |
| 8 |
华能国际 |
410.30 |
|
0.80% |
| 9 |
分众传媒 |
385.27 |
|
0.75% |
| 10 |
伊利股份 |
314.60 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
4103.57 |
40.00 |
7.99% |
| 2 |
25财通证券CP006 |
4020.25 |
40.00 |
7.83% |
| 3 |
25招证S9 |
3520.01 |
35.00 |
6.86% |
| 4 |
21工商银行二级01 |
3122.04 |
30.00 |
6.08% |
| 5 |
21邮储银行永续债01 |
3121.54 |
30.00 |
6.08% |
| 6 |
锂科转债 |
1505.22 |
0.00 |
2.93% |
| 7 |
冀东转债 |
1085.66 |
0.00 |
2.11% |
| 8 |
紫银转债 |
397.07 |
0.00 |
0.77% |
| 9 |
科沃转债 |
205.88 |
0.00 |
0.40% |
| 10 |
科利转债 |
177.12 |
0.00 |
0.34% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
0.25% |
0.40% |
0.96% |
3.41% |
0.90% |
11.49% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8814/10776 |
6078/10776 |
7530/10776 |
8569/10776 |
8769/10776 |
8110/10776 |
5571/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3094 |
1.3544 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
1.3120 |
1.3570 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-02-11 |
1.3138 |
1.3588 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.3133 |
1.3583 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
1.3140 |
1.3590 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-26 |
2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-30 |
0.0300 |
| 2020-12-02 |
2020-12-04 |
2020-12-04 |
2020-12-07 |
0.0150 |
