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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 解锐
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
949.15 |
|
2.73% |
| 2 |
宁德时代 |
828.12 |
|
2.38% |
| 3 |
贵州茅台 |
808.63 |
|
2.33% |
| 4 |
药明康德 |
560.95 |
|
1.61% |
| 5 |
牧原股份 |
539.01 |
|
1.55% |
| 6 |
中国平安 |
522.44 |
|
1.50% |
| 7 |
福耀玻璃 |
519.03 |
|
1.49% |
| 8 |
阳光电源 |
481.08 |
|
1.38% |
| 9 |
新易盛 |
449.90 |
|
1.29% |
| 10 |
华能国际 |
410.40 |
|
1.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.30 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.13% |
5.42% |
6.05% |
19.88% |
21.95% |
23.12% |
32.70% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
3250/6488 |
1920/6488 |
1071/6488 |
2787/6488 |
3053/6488 |
3082/6488 |
2339/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0111 |
0.77% |
