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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王翰生,解锐
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1333.15 |
|
3.62% |
| 2 |
中国平安 |
1160.06 |
|
3.15% |
| 3 |
紫金矿业 |
1046.16 |
|
2.84% |
| 4 |
贵州茅台 |
853.85 |
|
2.32% |
| 5 |
中际旭创 |
542.90 |
|
1.47% |
| 6 |
美的集团 |
519.70 |
|
1.41% |
| 7 |
宁波银行 |
510.73 |
|
1.39% |
| 8 |
生益科技 |
491.30 |
|
1.33% |
| 9 |
小商品城 |
487.75 |
|
1.32% |
| 10 |
新易盛 |
482.59 |
|
1.31% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
-4.35% |
0.10% |
3.81% |
21.43% |
0.10% |
26.60% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2639/6765 |
2264/6765 |
2805/6765 |
1719/6765 |
2752/6765 |
2813/6765 |
2323/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0137 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0233 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0073 |
0.50% |
