加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 解锐
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0073 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0055 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0068 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0040 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0111 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0049 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0300 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0147 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0090 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0111 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.4277 |
1.4277 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0093 |
0.65 |
| 2025-12-05 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0149 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0034 |
0.24 |