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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2520元
- 基金经理：
- 宋钊贤,林伟斌
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.75亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
无锡鼎邦 |
0.37 |
|
0.00% |
| 2 |
新钢股份 |
0.07 |
|
0.00% |
| 3 |
无锡鼎邦 |
0.37 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
-1.00% |
1.36% |
2.91% |
3.38% |
3.01% |
27.24% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
5624/6488 |
5280/6488 |
3011/6488 |
5149/6488 |
5238/6488 |
5373/6488 |
2905/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2385 |
1.4905 |
0.0071 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
1.2327 |
1.4847 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
1.2295 |
1.4815 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
1.2268 |
1.4788 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.2266 |
1.4786 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0520 |
| 2024-10-15 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0570 |
| 2023-10-14 |
2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-18 |
0.0560 |
| 2022-10-15 |
2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
0.0400 |
| 2021-10-16 |
2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
0.0470 |
