加载中...
- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- 0.2520元
- 基金经理：
- 宋钊贤,林伟斌
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
无锡鼎邦 |
0.37 |
|
0.00% |
| 2 |
新钢股份 |
0.07 |
|
0.00% |
| 3 |
无锡鼎邦 |
0.37 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
6054.31 |
60.00 |
1.14% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.34% |
1.09% |
2.87% |
2.65% |
11.48% |
4.93% |
23.70% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1346/6834 |
5424/6834 |
1774/6834 |
4150/6834 |
4662/6834 |
3554/6834 |
3655/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.2949 |
1.5469 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
1.2974 |
1.5494 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
1.2984 |
1.5504 |
0.0075 |
0.47% |
| 2026-04-22 |
1.2923 |
1.5443 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
1.2925 |
1.5445 |
0.0133 |
0.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0520 |
| 2024-10-15 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0570 |
| 2023-10-14 |
2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-18 |
0.0560 |
| 2022-10-15 |
2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
0.0400 |
| 2021-10-16 |
2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
0.0470 |
