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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.91亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
5039.39 |
50.00 |
2.33% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.39% |
4.26% |
13.91% |
29.11% |
57.78% |
2.39% |
133.48% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.46% |
4.91% |
13.61% |
26.30% |
48.96% |
2.64% |
98.76% |
| 同类型阶段排名 |
46/65 |
44/65 |
47/65 |
39/65 |
30/65 |
48/65 |
25/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.3040 |
2.3040 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0226 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
2.2934 |
2.2934 |
0.0431 |
1.92% |
| 2025-12-31 |
2.2503 |
2.2503 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
2.2673 |
2.2673 |
-0.0480 |
-2.07% |
