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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭昀松
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8335 |
1.8335 |
-0.0356 |
-1.90 |
| 2026-02-12 |
1.8691 |
1.8691 |
0.0078 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
1.8613 |
1.8613 |
0.0047 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.8566 |
1.8566 |
0.0046 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0398 |
2.20 |
| 2026-02-06 |
1.8122 |
1.8122 |
-0.0088 |
-0.48 |
| 2026-02-05 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0439 |
-2.35 |
| 2026-02-04 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0458 |
2.52 |
| 2026-02-02 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.0861 |
-4.52 |
| 2026-01-30 |
1.9053 |
1.9053 |
-0.0598 |
-3.04 |
| 2026-01-29 |
1.9651 |
1.9651 |
-0.0055 |
-0.28 |
| 2026-01-28 |
1.9706 |
1.9706 |
0.0477 |
2.48 |
| 2026-01-27 |
1.9229 |
1.9229 |
0.0237 |
1.25 |
| 2026-01-26 |
1.8992 |
1.8992 |
0.0108 |
0.57 |
| 2026-01-23 |
1.8884 |
1.8884 |
0.0183 |
0.98 |
| 2026-01-22 |
1.8701 |
1.8701 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.8718 |
1.8718 |
0.0240 |
1.30 |
| 2026-01-20 |
1.8478 |
1.8478 |
-0.0114 |
-0.61 |
| 2026-01-19 |
1.8592 |
1.8592 |
-0.0053 |
-0.28 |