中银高质量发展机遇混合A 净资产规模 0.32 亿元，比上期增加 0.79% , 股票配置占比上期增加 -2.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.44 | 84.79 | 0.03 | 5.57 | 0.05 | 9.58 | 0.00 | 0.06 | 0.32 | 0.52 |
| 2025-06-30 | 0.45 | 84.62 | 0.03 | 4.95 | 0.05 | 10.25 | 0.00 | 0.18 | 0.32 | 0.53 |
| 2025-03-31 | 0.35 | 70.19 | 0.03 | 6.14 | 0.12 | 23.60 | 0.00 | 0.07 | 0.31 | 0.50 |
| 2024-12-31 | 0.44 | 75.65 | 0.04 | 6.22 | 0.11 | 18.09 | 0.00 | 0.04 | 0.48 | 0.59 |
| 2024-09-30 | 0.51 | 78.94 | 0.03 | 4.38 | 0.10 | 16.19 | 0.00 | 0.49 | 0.51 | 0.64 |
| 2024-06-30 | 0.33 | 61.24 | 0.03 | 5.33 | 0.18 | 33.35 | 0.00 | 0.08 | 0.46 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.35 | 68.83 | 0.03 | 5.53 | 0.13 | 25.60 | 0.00 | 0.04 | 0.50 | 0.51 |
| 2023-12-31 | 0.43 | 76.23 | 0.03 | 5.94 | 0.10 | 17.28 | 0.00 | 0.55 | 0.54 | 0.57 |