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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭昀松
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
238.46 |
|
4.57% |
| 2 |
云铝股份 |
227.42 |
|
4.36% |
| 3 |
洛阳钼业 |
222.47 |
|
4.26% |
| 4 |
科沃斯 |
181.68 |
|
3.48% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
156.75 |
|
3.00% |
| 6 |
中芯国际 |
156.15 |
|
2.99% |
| 7 |
农业银行 |
144.41 |
|
2.77% |
| 8 |
新华保险 |
121.71 |
|
2.33% |
| 9 |
巨人网络 |
117.92 |
|
2.26% |
| 10 |
国泰海通 |
113.55 |
|
2.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
261.65 |
2.60 |
5.01% |
| 2 |
25国债13 |
30.06 |
0.30 |
0.58% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.77% |
12.14% |
9.11% |
34.77% |
39.95% |
4.77% |
21.97% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2883/10636 |
753/10636 |
988/10636 |
2120/10636 |
3328/10636 |
3169/10636 |
3682/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8389 |
1.8389 |
0.0195 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0139 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
1.8333 |
1.8333 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
1.8318 |
1.8318 |
0.0371 |
2.07% |
| 2026-01-05 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0396 |
2.26% |
