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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文成
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.78亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6235.38 |
|
5.65% |
| 2 |
耐世特 |
4095.78 |
|
3.71% |
| 3 |
吉利汽车 |
3826.77 |
|
3.47% |
| 4 |
紫金矿业 |
3361.46 |
|
3.05% |
| 5 |
理想汽车-W |
2871.71 |
|
2.60% |
| 6 |
中国国航 |
2570.28 |
|
2.33% |
| 7 |
滨江集团 |
2352.00 |
|
2.13% |
| 8 |
工业富联 |
2255.56 |
|
2.04% |
| 9 |
渣打集团 |
2185.40 |
|
1.98% |
| 10 |
春秋航空 |
2178.25 |
|
1.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
7087.61 |
70.00 |
6.42% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
5.92% |
-0.09% |
7.34% |
8.75% |
3.46% |
-21.48% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6185/10649 |
5541/10649 |
8714/10649 |
6604/10649 |
7451/10649 |
5645/10649 |
10154/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0047 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0066 |
0.79% |
| 2026-01-15 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0030 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0066 |
-0.78% |
