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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文成
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.70亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0089 |
-1.06 |
| 2026-02-12 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0037 |
-0.44 |
| 2026-02-11 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0016 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0028 |
-0.33 |
| 2026-02-09 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0130 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0037 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0086 |
1.04 |
| 2026-02-03 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0141 |
1.73 |
| 2026-02-02 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0227 |
-2.72 |
| 2026-01-30 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0188 |
-2.20 |
| 2026-01-29 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0056 |
0.66 |
| 2026-01-28 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0049 |
0.58 |
| 2026-01-27 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0106 |
-1.24 |
| 2026-01-23 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0056 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0018 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-01-20 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0025 |
-0.29 |
| 2026-01-19 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0047 |
0.56 |