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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文成
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.78亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0138 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0016 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0042 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0029 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0026 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0028 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0013 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0084 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0112 |
1.41 |
| 2025-12-16 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0065 |
-0.81 |
| 2025-12-15 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0050 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0130 |
1.63 |
| 2025-12-11 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0088 |
-1.09 |
| 2025-12-10 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0035 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0074 |
-0.92 |
| 2025-12-08 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0019 |
0.24 |
| 2025-12-05 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0025 |
0.31 |