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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟森
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
3.5147 |
3.5147 |
-0.0742 |
-2.07 |
| 2026-05-28 |
3.5889 |
3.5889 |
0.1324 |
3.83 |
| 2026-05-27 |
3.4565 |
3.4565 |
-0.0512 |
-1.46 |
| 2026-05-26 |
3.5077 |
3.5077 |
-0.0505 |
-1.42 |
| 2026-05-25 |
3.5582 |
3.5582 |
0.1383 |
4.04 |
| 2026-05-22 |
3.4199 |
3.4199 |
0.1318 |
4.01 |
| 2026-05-21 |
3.2881 |
3.2881 |
-0.2017 |
-5.78 |
| 2026-05-20 |
3.4898 |
3.4898 |
0.0604 |
1.76 |
| 2026-05-19 |
3.4294 |
3.4294 |
0.0686 |
2.04 |
| 2026-05-18 |
3.3608 |
3.3608 |
0.0224 |
0.67 |
| 2026-05-15 |
3.3384 |
3.3384 |
-0.0973 |
-2.83 |
| 2026-05-14 |
3.4357 |
3.4357 |
-0.0637 |
-1.82 |
| 2026-05-13 |
3.4994 |
3.4994 |
0.0832 |
2.44 |
| 2026-05-12 |
3.4162 |
3.4162 |
0.0528 |
1.57 |
| 2026-05-11 |
3.3634 |
3.3634 |
0.0873 |
2.66 |
| 2026-05-08 |
3.2761 |
3.2761 |
0.0053 |
0.16 |
| 2026-05-07 |
3.2708 |
3.2708 |
0.1189 |
3.77 |
| 2026-05-06 |
3.1519 |
3.1519 |
0.0854 |
2.78 |
| 2026-04-30 |
3.0665 |
3.0665 |
0.0436 |
1.44 |
| 2026-04-29 |
3.0229 |
3.0229 |
0.0386 |
1.29 |