加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟森
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.4692 |
2.4692 |
-0.0529 |
-2.10 |
| 2025-12-30 |
2.5221 |
2.5221 |
0.0084 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
2.5137 |
2.5137 |
0.0147 |
0.59 |
| 2025-12-26 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0253 |
-1.00 |
| 2025-12-25 |
2.5243 |
2.5243 |
0.0035 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
2.5208 |
2.5208 |
0.0359 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
2.4849 |
2.4849 |
0.0305 |
1.24 |
| 2025-12-22 |
2.4544 |
2.4544 |
0.1112 |
4.75 |
| 2025-12-19 |
2.3432 |
2.3432 |
-0.0225 |
-0.95 |
| 2025-12-18 |
2.3657 |
2.3657 |
-0.0677 |
-2.78 |
| 2025-12-17 |
2.4334 |
2.4334 |
0.1125 |
4.85 |
| 2025-12-16 |
2.3209 |
2.3209 |
-0.0647 |
-2.71 |
| 2025-12-15 |
2.3856 |
2.3856 |
-0.0581 |
-2.38 |
| 2025-12-12 |
2.4437 |
2.4437 |
0.0431 |
1.80 |
| 2025-12-11 |
2.4006 |
2.4006 |
-0.0702 |
-2.84 |
| 2025-12-10 |
2.4708 |
2.4708 |
0.0136 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
2.4572 |
2.4572 |
0.0378 |
1.56 |
| 2025-12-08 |
2.4194 |
2.4194 |
0.1131 |
4.90 |
| 2025-12-05 |
2.3063 |
2.3063 |
0.0416 |
1.84 |
| 2025-12-04 |
2.2647 |
2.2647 |
0.0240 |
1.07 |