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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭玮羚
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.41亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长飞光纤光缆 |
43763.90 |
|
10.74% |
| 2 |
新易盛 |
38291.98 |
|
9.40% |
| 3 |
中际旭创 |
36490.70 |
|
8.95% |
| 4 |
天孚通信 |
26423.18 |
|
6.48% |
| 5 |
招商轮船 |
25508.55 |
|
6.26% |
| 6 |
中国巨石 |
24622.68 |
|
6.04% |
| 7 |
思源电气 |
21795.80 |
|
5.35% |
| 8 |
沪电股份 |
21362.07 |
|
5.24% |
| 9 |
源杰科技 |
21060.25 |
|
5.17% |
| 10 |
亨通光电 |
15433.49 |
|
3.79% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.32% |
16.63% |
70.64% |
87.61% |
265.85% |
84.83% |
330.31% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
182/11070 |
46/11070 |
22/11070 |
39/11070 |
45/11070 |
45/11070 |
22/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
5.4391 |
5.4391 |
0.0072 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
5.4319 |
5.4319 |
0.0306 |
0.57% |
| 2026-06-10 |
5.4013 |
5.4013 |
-0.1113 |
-2.02% |
| 2026-06-09 |
5.5126 |
5.5126 |
0.3380 |
6.53% |
| 2026-06-08 |
5.1746 |
5.1746 |
-0.0393 |
-0.75% |
