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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭玮羚
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.41亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
4.5061 |
4.5061 |
-0.1900 |
-4.05 |
| 2026-05-14 |
4.6961 |
4.6961 |
-0.1294 |
-2.68 |
| 2026-05-13 |
4.8255 |
4.8255 |
0.1618 |
3.47 |
| 2026-05-12 |
4.6637 |
4.6637 |
0.0893 |
1.95 |
| 2026-05-11 |
4.5744 |
4.5744 |
0.1000 |
2.23 |
| 2026-05-08 |
4.4744 |
4.4744 |
0.0280 |
0.63 |
| 2026-05-07 |
4.4464 |
4.4464 |
0.1625 |
3.79 |
| 2026-05-06 |
4.2839 |
4.2839 |
0.1992 |
4.88 |
| 2026-04-30 |
4.0847 |
4.0847 |
-0.0553 |
-1.34 |
| 2026-04-29 |
4.1400 |
4.1400 |
0.0647 |
1.59 |
| 2026-04-28 |
4.0753 |
4.0753 |
-0.0497 |
-1.20 |
| 2026-04-27 |
4.1250 |
4.1250 |
0.0589 |
1.45 |
| 2026-04-24 |
4.0661 |
4.0661 |
-0.1025 |
-2.46 |
| 2026-04-23 |
4.1686 |
4.1686 |
-0.0418 |
-0.99 |
| 2026-04-22 |
4.2104 |
4.2104 |
0.2438 |
6.15 |
| 2026-04-21 |
3.9666 |
3.9666 |
0.0411 |
1.05 |
| 2026-04-20 |
3.9255 |
3.9255 |
-0.0277 |
-0.70 |
| 2026-04-17 |
3.9532 |
3.9532 |
0.1277 |
3.34 |
| 2026-04-16 |
3.8255 |
3.8255 |
0.1421 |
3.86 |
| 2026-04-15 |
3.6834 |
3.6834 |
-0.0818 |
-2.17 |