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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭斐
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.90亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12884.10 |
|
7.54% |
| 2 |
歌尔股份 |
10970.30 |
|
6.42% |
| 3 |
北方华创 |
10860.35 |
|
6.35% |
| 4 |
立讯精密 |
10562.21 |
|
6.18% |
| 5 |
腾讯控股 |
8050.57 |
|
4.71% |
| 6 |
新易盛 |
7494.63 |
|
4.38% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
7320.36 |
|
4.28% |
| 8 |
工业富联 |
6527.07 |
|
3.82% |
| 9 |
紫金矿业 |
5140.52 |
|
3.01% |
| 10 |
中际旭创 |
5122.70 |
|
3.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
3022.92 |
30.00 |
1.77% |
| 2 |
24农发31 |
1015.10 |
10.00 |
0.59% |
| 3 |
24进出14 |
1012.52 |
10.00 |
0.59% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
4.29% |
0.71% |
5.19% |
16.24% |
16.24% |
16.72% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3711/10633 |
2787/10633 |
3900/10633 |
6764/10633 |
5431/10633 |
5360/10633 |
4283/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0292 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0122 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0067 |
0.42% |
