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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭斐
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.23亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0145 |
-0.91 |
| 2026-04-02 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0299 |
-1.84 |
| 2026-04-01 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0241 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0230 |
-1.42 |
| 2026-03-30 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-03-26 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0237 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0263 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0253 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0536 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0264 |
1.63 |
| 2026-03-19 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0348 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0223 |
1.36 |
| 2026-03-17 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0245 |
-1.47 |
| 2026-03-16 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0163 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
1.6832 |
1.6832 |
-0.0130 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0042 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0327 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0125 |
-0.75 |