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- 基金估值：
-
[08-23]
- 累计分红：
- 0.1820元
- 基金经理：
- 黄子寒
- 成立日期：
- 2020-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-08-23 |
1.0162 |
1.1982 |
0.0046 |
0.39 |
| 2023-08-22 |
1.0123 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-08-21 |
1.0122 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-08-18 |
1.0121 |
1.1941 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-17 |
1.0121 |
1.1941 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-16 |
1.0122 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-15 |
1.0122 |
1.1942 |
0.0011 |
0.09 |
| 2023-08-14 |
1.0113 |
1.1933 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-08-11 |
1.0111 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-10 |
1.0111 |
1.1931 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-08-09 |
1.0110 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-08 |
1.0110 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-07 |
1.0110 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-08-04 |
1.0109 |
1.1929 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-03 |
1.0109 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-08-02 |
1.0108 |
1.1928 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-08-01 |
1.0107 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-31 |
1.0107 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-07-28 |
1.0106 |
1.1926 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-07-27 |
1.0105 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00 |