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- 基金估值：
-
[08-23]
- 累计分红：
- 0.1820元
- 基金经理：
- 黄子寒
- 成立日期：
- 2020-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债23 |
394.37 |
3.90 |
84.48% |
业绩表现
截至：2023-08-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
0.53% |
0.59% |
1.15% |
1.16% |
1.17% |
20.62% |
| 沪深300指数 |
-3.19% |
-3.28% |
-5.53% |
-9.92% |
-11.16% |
-4.52% |
-21.66% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
0.16% |
0.77% |
1.69% |
1.72% |
2.29% |
7.34% |
| 同类型阶段排名 |
168/6304 |
959/6304 |
4490/6304 |
4548/6304 |
4671/6304 |
4929/6304 |
133/6304 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-08-23 |
1.0162 |
1.1982 |
0.0046 |
0.38% |
| 2023-08-22 |
1.0123 |
1.1943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-21 |
1.0122 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-18 |
1.0121 |
1.1941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-17 |
1.0121 |
1.1941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-21 |
2023-03-22 |
2023-03-22 |
2023-03-23 |
0.0400 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.0400 |
| 2022-10-18 |
2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-20 |
0.0400 |
| 2022-08-26 |
2022-08-29 |
2022-08-29 |
2022-08-30 |
0.0400 |
| 2021-07-15 |
2021-07-19 |
2021-07-19 |
2021-07-20 |
0.0220 |
